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      中国交通建设股份有限公司财务报表管理系统

      发布时间: 2012-08-08 14:06:41  

      企业名称:中国交通建设股份有限公司
      企业网站:www.ccgrp.com.cn
      所属行业:建筑、房地产、物流和贸易中国交通建设股份有限公司(以下简称中交股份)成立于2006年10月8日,是经国务院批准,由中国交通建设集团有限公司(国务院国资委监管的中央企业)整体重组改制并发起设立的股份有限公司,并于2006年12月15日在香港联合交易所主板挂牌上市交易,是中国成功实现境外整体上市的特大型国有基建企业(股票代码为01800.HK)。截至2010年末,中交股份员工人数108779人,资产总额达到3111亿元,在国务院国资委监管的120家中央企业中营业收入位列第16位,利润总额位列第18位。


      中交股份作为世界500强企业,主要从事港口、码头、航道、公路、桥梁、铁路、隧道、市政等基础设施建设和房地产开发业务,业务足迹遍及世界100多个国家和地区。2005至今,公司先后获得567项自主知识产权专利,荣获20项国家科学技术进步奖,279项省部级科技进步奖,16项鲁班奖,30项詹天佑土木工程大奖,59项国家优质工程奖(其中金奖7项),242项省部级优质工程奖,35项国家级工法。公司被国务院国资委授予“科技创新特别奖”,并入选“全国创新型企业”。

      2005至今,公司先后获得567项自主知识产权专利,荣获20项国家科学技术进步奖,279项省部级科技进步奖,16项鲁班奖,30项詹天佑土木工程大奖,59项国家优质工程奖(其中金奖7项),242项省部级优质工程奖,35项国家级工法。公司被国务院国资委授予“科技创新特别奖”,并入选“全国创新型企业”。

      发展战略

      站在新起点,谋求新发展,实现新跨越。

      信息化动因
      随着中国交通建设集团有限公司业务规模不断扩展,经济效率不断提高,国际业务和资本市场的逐步推进,企业精细管理的战略布局节奏逐渐加快。为使企业管理能力适应企业战略扩张,对与集团企业的管理模式相匹配的控制方式,必须建立有效的支持系统和落实执行系统,重视信息技术所带来的管理技术及其作用,以全面提升企业的整体管理能力。


      财务报表系统背景
      中国交通建设集团有限公司(以下简称“中交集团”)是大型现代化企业,主营业务为承揽大型、特大型交通基础设施建设项目的设计和施工,包括以港口码头、公路桥梁及隧道工程的勘察、设计、施工、咨询、监理为主的工程承包业,以港口装卸、筑路机械制造为主的设备制造业,以国际工程承包、劳务合作和进出口贸易为主的外经外贸业。随着中交集团业务规模的不断扩展,集团整体上市工作的逐步推进,企业精细管理的战略布局节奏逐渐加快。为使企业管理能力适应企业战略扩张,对与集团企业的管理模式相匹配的控制方式,必须建立有效的支持系统和落实执行系统,重视信息技术所带来的管理技术及其作用。以全面提升企业的整体管理能力。此次久其CI平台——中交集团财务报表管理系统重点以财务报表管理业务为主,使用网络信息平台进行数据的采集、汇总以及展现和集中管理。

      合并报表系统背景
      1、中交股份作为香港上市公司,需要按香港联交所的要求披露财务报表,同时还需要满足财政部、国资委的报表需求,同时还需要满足自身集团管理及内部管理的需求。但其中有大量的数据是重复的,考虑到财务人员的工作量,以及披露信息的准确性和快捷性,集团要求实现内部统一合并对账管理。
      2、由于中交集团单位的组织机构和业务的复杂性,需要支持合并报表的基础设置,合并过程各环节数据的记
      录,并提供查询、报告和追踪。
      3、需要支持复杂股权的基础设置,支持历史股权关系下数据的存储和调用,当前股权关系及其变动的维护,
      实现内部交易抵销关系的维护。
      4、支持合并范围内的内部交易主体之间的对账,能分别处理对账相符和对账不符的情况。


      全面预算系统背景
      中国交通建设股份有限公司(以下简称中交股份)成立于2006年10月8日,是经国务院批准,由中国交通建设股份有限公司(国务院国资委监管的中央企业)整体重组改制并发起设立的股份有限公司,并于2006年12月15日在香港联合交易所主板挂牌上市交易,成为中国实现境外整体上市的特大型国有基建企业,股票代码为01800.HK。2008年7月,中交股份成功入选世界500强,名列426位。
      中交组织层级迅速增大,原有的预算管理制度相对脱节,无法形成有机结合的体系,其适用性和灵活性面临极大的挑战。因此引入预算管理信息化,将其预算体系进行有机整合,形成统一的预算管理平台和完善的预算管
      理体系成为中交的当务之急。为了更好的发挥预算的作用,中交股份决定通过建立全面预算管理系统,运用合理的预算业务预测模型,从而达到提高预算管理工作效率,实现预算编制、核定、平衡的效率要求,在解决目前股份预算手段缺乏等问题的基础上,也使得整个预算编制到预算考核的过程更趋向于合理,确保在降低企业综合成本的基础上,保证企业
      预算目标的实现。为了进一步提高预算管理的水平、改善工作质量,中交股份准备开始采用久其预算管理软件来支撑全股份的预算管理。
       

      解决方案
      根据中国交通财务报表管理系统有关的主要技术、业务功能、业务流程、系统功能和系统建设要求等,并结合久其公司多年来在各行业的服务经验及财务信息管理、合并报表软件、关联交易、预算管理的实施经验,久其公司对中交集团财务报表工作的现状,做了系统的归纳和总结,在此基础上,提出了系统的总体设计框架、系统功能和相关的业务、技术和网络方面的技术建议书;设计了以管控化财务和智能化财务为理念,基于业内领先的、自主研发的核心产品平台,构建集决策支持、管理会计、报表披露为一体的高端、卓效、智能化的网络财务信息化体系,为中交集团提供实时控制手段,并有效优化管理环节,提高应变能力,推动企业向敏捷型、智能型发展。为中交集团建立统一的财务数据报告中心,并提供财务业务解决方案和分析系统 。


      财务报表系统
      建设目标
      1、满足合并、汇总及报表应用的需求
      在现有的账务核算系统下,自动生成国内A股所要求的财务报表,并实现自动汇总、合并各层面的报表,以满足月度、度、中期、年度会计报表的财务管理需求支撑应用的技术平台要求;在内部会计报表体系的基础上,实现自动转换成按香港联交所要求披露的相关财务报表(单个和合并的)及其附表、关联交易披露和其它主要会计数据和财务指标披露的要求,具体为合并报表、外币交易折算、企业分部信息等;在内部会计报表体系基础上,实现自动转换财政部和国资委全年决算报表(单户和合并的)、会计决算报表(单户和合并的)及其附表以及其他指标的报送内容和格式;自动生成集团的管理报表体系;
      整个报表体系数据的基础上,自动生成各种财务指标的分析报表。
      2、建立一个开放的应用平台
      建立多级数据处理平台,满足不同管理级次的需求,用以支持各类会计报表的编制、合并、汇总;
      系统应支持与浪潮财务核算系统的数据集成,实现定期、批量和自动地从这些系统中抽取和加载数据,并保持
      数据同步;
      报表系统需支持多种操作需求;
      建立集团财务信息网站。
      合并报表
      建设目标
      1、建立集团统一的合并体系。
      梳理中交集团内部往来、交易场景,建立统一的内部往来、交易抵销规则。
      2、构建内部交易数据在线实时对账平台。
      根据对帐结果系统支持了自动抵消、手动抵消、输入调整以及手动结合输入调整结合等多种灵活抵消方式。
      3、为普华永道会计事务所提供审计的依据,为H股、A股上市提供披露报告。

      全面预算
      建设目标
      1、预算编制功能
      股份公司预算编制需求和航务板块、疏浚板块需求;
      上报版与管理版预算数据相互独立,管理版数据股份单位无法查看,上报版数据只有在下级单位上报后股份单
      位才能查看;
      管理版中报表包含所有上报版报表;

      上报版与管理版之间的数据可以通过一定规则互相转换。
      2、预算执行功能
      完成股份、航务板块、疏浚板块预算执行报表需求定制;
      在上报版和管理版对比分析中实际发生数只需要填报一次。
      3、生产经营统计功能
      主要完成生产经营统计数据采集、审核、上报、汇总、查询等工作,并通过系统自动生成分析数据及分析报告。

      案例涉及的久其产品
      中国交通建设集团财务报表管理系统是基于久其综合信息管理平台CI构建。久其CI平台为用户提供了完整的Web功能,包括报表数据采集、加工、处理分析等。久其CI平台使用基于Web的集中式管理,企业可以轻松地在大量分布式计划实体中进行部署,而无需在客户端安装软件,所有软件都驻留在服务器上。久其CI平台使用高性能可扩展的体系结构,降低企业总成本。由于用户可以在任何时间、任何地点通过网络登陆到系统应用中,可以简化用户部署的工作。


      “久其CI综合信息管理平台”是久其软件在政府、企事业单位信息系统建设领域多年耕耘的结晶。该平台基于数据仓库理念,采用业界先进的多层分布式网络计算体系,通过整合各类信息资源,实现了信息平台的建立、业务数据的采集、综合统计与分析、多维查询、数据的共享与发布等功能,为政府和各类企事业单位提供集数据采集、数据分析和信息门户为一体的高卓效、统一的综合信息管理平台。


      产品优势
      技术特点
      1、基于J2EE企业级应用开发框架,独立于操作系统和数据库平台,具有完全的可移植性;
      2、采用B/S和C/S相结合的模式,数据查询、制表、分析和发布采用B/S实现,元数据的定义与管理采用C/S实现;

      3、基于HTTP协议,可跨越广域网和防火墙,实现远程管理、远程维护和远程升级;
      4、以参数或元数据的形式描述不同行业、不同类型的业务特征,使系统获得强大的定制能力,具有广泛的行业和业务适应性;
      5、可以为不同角色定制不同的数据录入界面和流程;
      6、强大的二次开发能力,内置公式脚本语言,可定义任意数据之间的勾稽关系;
      7、灵活的报表生成器,可以生成任意样式的报表,堪与Excel媲美;
      8、丰富的分析模型,集成了时间序列分析、回归分析、专家系统、综合评价模型和预警分析等技术,实现数据的深度利用;
      9、通过定义标准的数据接口规范,可方便地与其他业务系统或管理系统(包括ERP系统)集成。

      主要功能
      1、支持多种数据采集方式:可任意定制数据录入界面的样式,数据文件批量导入,基于Web Service的API数据接口,自定义勾稽关系的数据合法性检查。
      2、易学易用的向导式查询:多种查询工具满足不同层次的用户;动态、可连续变化的查询组合条件,可查询任意层次、任意粒度的数据;大量应用默认规则,方便用户查询。
      3、零编码制作任意复杂分析报表:表样定义所见即所得;支持各种形式的提取和运算公式;批量生成分析报表结果。
      4、简单灵活的页面打印:支持Web端的表格打印和多种打印方案设置;在线批量打印;自适应调整打印参数。
      5、多种辅助决策工具:内置丰富的统计预测模型,支持多种实用的预测技术;预警分析让用户提前把握数据的脉搏;自动生成图文并茂的分析报告。
      6、参数化的体系结构设计:元数据定义与管理;参数化的配置可实现功能随意组合和搭建;系统选项灵活配置功能操作模式。
      7、多层次的内容管理和个性化的信息门户:自定义门户首页的布局;系统内、外的信息内容可统一分类管理、统一访问;个性化的内容分发界面。
      8、全面细致的安全权限管理:结合系统级和应用级安全特性,实现身份认证、数据加密、授权管理三重保障;从功能和数据两个角度控制用户的行为;从报表/报表组到指标/指标组,可控制任意粒度的数据资源访
      问;支持分级授权管理。


      应用价值

      财务报表系统应用价值
      久其CI为信息管理的综合性平台,即综合信息管理平台,通过次系统平台中交集团不但可以完成财务报表信息化的应用,而且可以完成全面预算、综合计划和经营分析等其他业务的信息化应用。此次中交集团财务报表管理系统,除满足目前已有主要业务的需要外,还要为将来可以预见的业务变革打下基础,为将来的信息化建设提供基础平台。


      从业务角度出发,中交集团财务报表管理系统的建设内容包括两个方面内容:

      一是满足报表管理的需求,包括按香港联交所和国内A股要求披露的相关报表;财政部、国资委要求的各种报表;内部管理所需要的各种报表。
      二是建立一个基于应用的系统平台,平台具有良好的开放型和扩展性,可采用多级部署模式,与其他系统形成良好的数据交互,完成数据整合工作。
      合并报表应用价值
      1. 规范统一全集团的合并流程。
      系统同规范了中交集团的合并流程,全集团合并报表都依赖统一体制编制,消除了原来合并都是根据业务人员的经验进行抵销的情况。
      2. 建立了集团统一对账平台。
      基层单位在录入数据的同时系统实时完成对账工作,同时系统能实时展现对方单位录入的对本方交易数据,并能根据对方填报数据直接生成本方数据。
      3. 节省人力成本。
      通过数据共享,提高了内部交易数据抵销率,到集团合并层面未抵销数据比以往大大减少,减轻了合并业务人员的对账工作量,得到了财务人员的认可。
      4. 提高报表准确性和及时性。
      通过合并系统提高了报表数据准确性,普华永道会计师事务所审计以系统数据对账结果为依据对中冶各家单位进行审计,而不是再自行收集中交集团内部交易往来数据。中交集团在上市披露财务数据和分部报告时都是直采用系统生成的数据。
      系统加快了编制合并报表的速度,由于中交集团树形结构级次深度很大,在各级合并过程中都节约了时间,全
      集团合并报表比以往提前4~5天编制完成。

      预算管理应用价值
      中交股份全面预算管理系统(I期)较好实现中交股份预算编制、预算执行、统计报表的业务需求及相关分析应用功能,建立了具有良好易用性、扩展性的全面预算系统管理平台,同时支持各下属企业个性化业务管理需求和扩展应用,满足中交股份预算管理的实际需要,系统达到了一期建设目标。预算控制,预算系统直接能够链接实际数据,提供了丰富的预算完成情况的分析和查询,预算软件的使用,使预算编制更加简洁卓效和及时准确。

      为中交股份预算管理建立了信息化数据在线管理平台,使各个管理层级之间信息传递透明化、规范化。系统整合了数据采集、数据上报、数据审批、数据退回、预算调整、预算分析等先进技术与科学流程,大大减少了预算编制、汇总人员的工作量、固化了上级部门的批复调整流程,大大提高工作效率。

       
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